序号　

年份 /项目　

建设期　

生产期　

1　

2　

3　

4　

5　

6　

7　

8　

9　

10　

生产负荷　

80%　

90%　

100%　

100%　

100%　

100%　

100%　

100%　

1　

现金流入　

0　

0　

5200　

5850　

6500　

6500　

6500　

6500　

6500　

7939.9　

1.1　

产品销售收入　

5200　

5850　

6500　

6500　

6500　

6500　

6500　

6500　

1.2　

回收固定资产残值　

1039.9　

1.3　

回收流动资金　

400　

2　

现金流出　

2000　

1000　

3956.666　

4381　

4805　

4784.9　

4764.8　

4316.2　

4316.2　

4316.2　

2.1　

自有资金　

2000　

1000　

2.2　

经营成本　

2400　

2700　

3000　

3000　

3000　

3000　

3000　

3000　

2.3　

偿还借款　

578.46　

548.5　

518.47　

488.48　

458.48　

0　

2.3.1　

长期借款本金偿还　

428.49　

428.5　

428.49　

428.49　

428.49　

2.3.2　

长期借款利息偿还　

0　

0　

149.97　

120　

89.983　

59.989　

29.994　

2.4　

销售税金及附加　

343.2　

386.1　

429　

429　

429　

429　

429　

429　

2.5　

所得税　

635.0058　

746.2　

857.49　

867.39　

877.28　

887.18　

887.18　

887.18　

3　

净现金流量　

-2000　

-1000　

1243.334　

1469　

1695　

1715.1　

1735.2　

2183.8　

2183.8　

3623.7　

4　

累计净现金流量　

-2000　

-3000　

-1756.67　

-287　

1407.6　

3122.7　

4857.9　

7041.7　

9225.6　

12849　

折现净现金流量　

-1818.2　

-826　

934.117　

1003　

1052　

968.2　

890.5　

1019　

926.2　

1397　

累计折现净现金流量　

-1818.2　

-2645　

-1710.5　

-707　

345.4　

1314　

2204　

3223　

4149　

5546