序
号　

年限
项目　

1　

2　

3　

4　

5　

6　

7　

8　

9　

10　

1　

年初累计借款　

0　

0　

4639.95　

4060　

3480　

2900　

2320　

1740　

1160　

579.99　

2　

本年新增借款　

0　

4500　

3　

本年应计利息　

0　

139.95　

288.6049　

252.5　

216.45　

180.38　

144.3　

108.23　

72.151　

36.076　

4　

本年应还本金　

579.9938　

580　

579.99　

579.99　

579.99　

579.99　

579.99　

579.99　

5　

本年应还利息　

288.6049　

252.5　

216.45　

180.38　

144.3　

108.23　

72.151　

36.076

序
号　

年份项目　

3　

4　

5　

6　

7　

8　

9　

10　

1　

经营成本　

4200　

4600　

5000　

5000　

5000　

5000　

5000　

5000　

2　

折旧费　

673　

673　

673　

673　

673　

673　

673　

673　

3　

摊销费　

62.5　

62.5　

62.5　

62.5　

62.5　

62.5　

62.5　

62.5　

4　

长期借款利息　

288.6　

252.5　

216.45　

180.38　

144.3　

108.23　

72.15　

36.08　

5　

流动资金借款利息　

3　

18　

18　

18　

18　

18　

18　

18　

6　

总成本费用　

5227.1　

5606　

5969.95　

5933.88　

5897.8　

5861.73　

5825.65　

5789.58　

序
号　

年份项目　

合计　

3　

4　

5　

6　

7　

8　

9　

10　

年产量（吨）　

0.8　

1　

1.1　

1.1　

1.1　

1.1　

1.1　

1.1　

1　

产品销售收入　

50400　

4800　

6000　

6600　

6600　

6600　

6600　

6600　

6600　

2　

产品销售税金及附加　

2520　

240　

300　

330　

330　

330　

330　

330　

330　

3　

总成本费用　

46111.69　

5227.1　

5606　

5969.95　

5933.88　

5897.8　

5861.73　

5825.65　

5789.58　

4　

利润总额（1-2-3）　

1768.31　

-667.1　

94　

300.05　

336.12　

372.2　

408.27　

444.35　

480.42　

5　

所得税（33%）　

803.6853　

31.02　

99.017　

110.92　

122.83　

134.73　

146.64　

158.54　

6　

税后利润（4-5）　

964.6247　

-667.1　

62.98　

201.03　

225.2　

249.37　

273.54　

297.71　

321.88　

7　

盈余公积　

163.1725　

6.298　

20.103　

22.52　

24.937　

27.354　

29.771　

32.188　

9　

应付利润　

0　

10　

未分配利润　

801.4522　

-667.1　

56.682　

180.93　

202.68　

224.44　

246.19　

267.94　

289.69　

11　

累计未分配利润　

-667.1　

-610.4　

-429.5　

-226.8　

-2.371　

243.82　

511.76　

801.45